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岗位职责：
1.负责现金收入管理，检查和清点每日各收银点交来的现金，并填制送款薄，在保安部陪同下及时存入银行；
2.负责签收和整理各种支票、汇票等有价票据，并填制送款薄，及时送存银行；
3.每日上班打开前台收银保险柜，在审计人员的监督下，取出各收银员交来的“缴款袋”及交款名单；
4.在审计人员监督下，将每个“缴款袋”逐一打开（不能与其他袋款项相混），清点现金及支票；并与“缴款袋”上已填妥的现金数字核对，如发现不相符，应及时查找，弄清情况，直至相符为止；
5.严格遵守现金管理制度，不得私自套换外汇，不得白条抵库；现金要日清月结，每日盘点库存现金，每周盘库后做现金盘库表，核对帐目，做到帐帐相符，账款相符，确保现金的安全；
6.根据有关的银行结算制度及现金管理的规定，按照经核准的收、付款凭证并加以复核确认后，办理公司各种收付款结算业务；凡手续不完备的单据，一律拒绝付款；
7.保存空白支票、银行存折、存款单、保险柜的密码及锁匙、公司有关的开户印鉴卡；拒绝未经酒店和公司领导批准的资金调动；
8.及时控制酒店现金及掌握银行存款库存状况，每天下班后编制资金报告（资金日报），交财务总监、总经理各一份，每旬**后**编制资金旬报报送上级公司；
9.根据银行日记帐与银行对帐单核对情况，填制“银行存款余额调节表”，要求分银行、分币别填列；经三个月调节的未达帐项应查明原因，书面报告总。
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