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1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账, 保证日清月结。02
2、根据记账凭证报销内容填制收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。02
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴、公章。02
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的部门人员。02
6、审核出货单据是否到账及款到才出货。
7、完成部门领导交办的其他任务。
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